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Janus Henderson Flexible Income Fund A3m HKD

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Janus Henderson Flexible Income Fund A3m HKD

WKN A1T7QU | ISIN IE00B3R7SC21 |  Fonds
Factsheet
03.11.26
6,68 HKD  -0,30 % (-0,02)
Janus Henderson Flexible Income Fund B1m USD (ausschüttend) Janus Henderson Flexible Income Fund B2 USD (thesaurierend) Janus Henderson Flexible Income Fund B1m HEUR (ausschüttend) Janus Henderson Flexible Income Fund A3m HKD (ausschüttend) Janus Henderson Flexible Income Fund A3m HAUD (ausschüttend) Janus Henderson Flexible Income Fund I3m USD (ausschüttend) Janus Henderson Flexible Income Fund T6m USD (ausschüttend) Janus Henderson Flexible Income Fund A6m USD (ausschüttend) Janus Henderson Flexible Income Fund A5m USD (ausschüttend) Janus Henderson Flexible Income Fund T2 USD (thesaurierend) Janus Henderson Flexible Income Fund E3m USD (ausschüttend) Janus Henderson Flexible Income Fund E3m HEUR (thesaurierend) Janus Henderson Flexible Income Fund E2 HEUR (thesaurierend) Janus Henderson Flexible Income Fund E2 USD (thesaurierend) Janus Henderson Flexible Income Fund Z2 USD (thesaurierend) Janus Henderson Flexible Income Fund I1m USD (ausschüttend) Janus Henderson Flexible Income Fund I2 HEUR (thesaurierend) Janus Henderson Flexible Income Fund I2 USD (thesaurierend) Janus Henderson Flexible Income Fund G2 HEUR (thesaurierend) Janus Henderson Flexible Income Fund G2 USD (thesaurierend) Janus Henderson Flexible Income Fund H2 HEUR (thesaurierend) Janus Henderson Flexible Income Fund H2 USD (thesaurierend) Janus Henderson Flexible Income Fund A3m USD (ausschüttend) Janus Henderson Flexible Income Fund A2 USD (thesaurierend) Janus Henderson Flexible Income Fund A2 HEUR (thesaurierend)
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Aktuelle Entwicklung

Kurs-Chart Performance-Chart

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Anleihen
Kategorie Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 28.03.2013
Fondsvolumen 3,43 Mrd. HKD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -0,10 % -4,86 %
3 Jahre p.a. +4,07 % +2,40 %
5 Jahre p.a. -1,21 % -2,17 %
52W Hoch:
6,8668 HKD
52W Tief:
6,5259 HKD

Größte Positionen

Janus Henderson Asset-Backed Sec. Fund Z Acc USD H, 4.56%, 11/03/2029 6,87 %
United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 06/30/2031 5,73 %
United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 05/15/2036 3,13 %
United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 06/30/2028 2,61 %
Sonstiges 81,66 %

Fonds Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (10.08.26)
2026 Halbjahresbericht (30.06.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist eine langfristige Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg US Aggregate Bond Index um 1,35% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 60% (normalerweise jedoch mehr als 70%) seines Vermögens in US-Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade- Rating) sowie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Fondsmanager: Michael Keough, Greg Wilensky, John Lloyd

Notizen

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