Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - Institutional (INC) EUR (Hedged)
WKN A1CU5U | ISIN LU0493847346 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Unternehmen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 04.02.2013 |
Fondsvolumen | 88,08 Mio. EUR |
Größte Positionen
AS.G.L.DL M.M. INST.EOD | 8,91 % |
F.ABU.DA.BK. 20/UND. FLR | 1,61 % |
GNL QUINTERO 14/29 REGS | 1,45 % |
POWER FIN 19/29 MTN | 1,43 % |
Sonstiges | 86,60 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,73 % | +0,71 % |
3 Jahre p.a. | -5,32 % | -6,85 % |
5 Jahre p.a. | -1,62 % | -2,57 % |
52W Hoch:
84,6600 EUR
84,6600 EUR
52W Tief:
78,3513 EUR
78,3513 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,10 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (17.07.23) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
2020 Verkaufsprospekt (31.01.20) |
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19) |
2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Investment Grade (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit.
Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Investment Grade-Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere bedeutende Währungen sowie Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Investment-Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- oder eine gleichwertige Bonitätsnote einer in der EU registrierten Ratingagentur auf. Der Fonds darf maximal 50% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert).
Fondsmanager: Ashmore Investment Management Limited
Notizen
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