Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 10.12.2012
Fondsvolumen 93,11 Mio. EUR

Größte Positionen

SIRIXM RADIO 21/28 144A 1,87 %
ANTARES HLD. 23/28 144A 1,76 %
COGENT C.GRP 21/26 144A 1,76 %
US FOODS 23/28 144A 1,71 %
Sonstiges 92,90 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,15 % -2,76 %
3 Jahre p.a. +2,86 % +1,85 %
5 Jahre p.a. +3,10 % +2,50 %
52W Hoch:
7,6161 EUR
52W Tief:
6,7551 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (08.04.25)
2025 Basisinformationsblatt (12.03.25)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (01.08.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in hochverzinsliche US- Unternehmensanleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Hochzinsanleihen an, die auf USD lauten oder von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen 0 und 2 und die durchschnittliche effektive gewichtete Restlaufzeit der Anlagen beträgt 0 bis 7 Jahre. Der Wert der Restlaufzeit wird unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit einer vorzeitigen Kündigung oder Rückzahlung berechnet. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Fondsmanager: Matt Jacob, Cameron White

Notizen

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