Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.10.2012
Fondsvolumen 1,11 Mrd. EUR

Größte Positionen

Itau Unibanco Holding SA (Finanzsektor) 8,00 %
Petroleo Brasileiro SA (Energie) 6,50 %
Fomento Economico Mexicano SAB de CV (Hauptverbrauchsgüter) 5,90 %
Vale SA (Grundstoffe) 5,70 %
Sonstiges 73,90 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +19,06 % +13,39 %
3 Jahre p.a. +13,76 % +11,93 %
5 Jahre p.a. +11,06 % +9,99 %
52W Hoch:
187,7400 EUR
52W Tief:
144,3700 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgeld 4,00 %
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2023 Basisinformationsblatt (22.06.23)
2023 Verkaufsprospekt (05.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (11.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)) übertrifft. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten an, die ihren eingetragenen Sitz in Lateinamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Lateinamerika ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Lateinamerika halten. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen.
Fondsmanager: Itau USA AM Inc. NY

Notizen

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