DWS Invest Latin Am.Eq.LC
WKN DWS0VL | ISIN LU0399356780 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.10.2012 |
| Fondsvolumen | 1,11 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| Itau Unibanco Holding SA (Finanzsektor) | 8,00 % |
| Petroleo Brasileiro SA (Energie) | 6,50 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV (Hauptverbrauchsgüter) | 5,90 % |
| Vale SA (Grundstoffe) | 5,70 % |
| Sonstiges | 73,90 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +19,06 % | +13,39 % |
| 3 Jahre p.a. | +13,76 % | +11,93 % |
| 5 Jahre p.a. | +11,06 % | +9,99 % |
52W Hoch:
187,7400 EUR
187,7400 EUR
52W Tief:
144,3700 EUR
144,3700 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgeld | 4,00 % |
| Sparplan | Ja |
| Managementgebühr | 1,75 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (22.06.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (05.06.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)) übertrifft.
Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten an, die ihren eingetragenen Sitz in Lateinamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Lateinamerika ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Lateinamerika halten. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen.
Fondsmanager: Itau USA AM Inc. NY
Notizen
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