Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 28.06.2012
Fondsvolumen 370,19 Mio. EUR

Größte Positionen

Microsoft Corporation 5,19 %
Berkshire Hathaway Inc. Class B 5,00 %
APPLE INC. 4,61 %
Alphabet Inc. Class C 4,28 %
Sonstiges 80,92 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +17,78 % +12,22 %
3 Jahre p.a. +3,65 % +1,98 %
5 Jahre p.a. +7,65 % +6,61 %
52W Hoch:
35,7400 EUR
52W Tief:
28,2500 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,70 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (11.11.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.07.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (15.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anteile zu steigern, indem er in erster Linie in US-Unternehmen aus einem breiten Spektrum von Industriesektoren investiert. Der Fonds verwendet einen auf Research basierenden Ansatz, der quantitative und qualitative Analysen kombiniert. Dadurch sollen attraktiv bewertete Unternehmen identifiziert werden, von denen angenommen wird, dass sie ein Wertsteigerungspotenzial besitzen. Dieses Potenzial kann auf viele verschiedene Arten realisiert werden, einige davon sind: - die Generierung von freiem Cashflow - Produkt- oder Prozessverbesserungen - Margensteigerung - ein verbessertes Management der Kapitalstruktur Darüber hinaus wird der Fonds Fundamentalanalysen auf Emittenten und ihr Potenzial im Hinblick auf ihre Finanzlage, ihre Branchenposition, ihre Marktchancen, ihre leitenden Managementteams sowie alle Spezialsituationen und relevanten wirtschaftlichen, politischen und regulatorischen Faktoren anwenden. Anlagen können verkauft werden, wenn Kursziele erreicht sind, sich attraktivere Gelegenheiten bieten und/oder das Research eine Verschlechterung der Fundamentaldaten anzeigt. Der Fonds verfolgt einen von starken Überzeugungen getragenen Ansatz. Dies kann konzentrierte Positionen nach sich ziehen. Die Anlagen des Fonds in Aktienoptionen werden 5 % seines NIW auf Delta-bereinigter Basis nicht überschreiten. Darüber hinaus darf der Fonds in derivative Finanzinstrumente investieren, die mögliche Renditen oder Verluste verstärken können, um mehr Kapitalwachstum zu erzielen, Risiken zu verringern oder den Fondsbetrieb effizienter zu gestalten. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.
Fondsmanager: Richard S. Nackenson

Notizen

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