Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Managementgebühr 1,24 %
Annahmeschluss 12:30

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.07.2012
Fondsvolumen 37,78 Mio. CHF
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,28 % +5,92 %
3 Jahre p.a. +9,75 % +7,99 %
5 Jahre p.a. +6,45 % +5,42 %
52W Hoch:
288,4600 CHF
52W Tief:
253,5900 CHF

Größte Positionen

Deutsche Telekom AG 9,70 %
SAP SE 9,11 %
Allianz SE 8,57 %
Siemens AG 7,83 %
Sonstiges 64,79 %

Fonds Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (10.04.26)
2026 Basisinformationsblatt (10.04.26)
2025 Halbjahresbericht (30.11.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.05.25)

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds investiert 70% in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder primär dort aktiv sind. Auf Basis der fundierten Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale und steht im Einklang mit Artikel 8 der SFDR. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex HDAX verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex HDAX als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab. Diese Anteilsklasse ist ausschüttend. Ausschüttungen können aus den Erträgen und Kapital zusammengesetzt sein und dürfen exklusive von Gebühren erfolgen.
Fondsmanager: Xavier Lefranc, Thomas Angermann, Adrian Munoz

Notizen

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