Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Frankreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 19.06.2012
Fondsvolumen 5,86 Mrd. CHF

Größte Positionen

ITALIEN 22/26 4,87 %
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 3,69 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 2,71 %
USA 15.04.2026 2,47 %
Sonstiges 86,26 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,95 % +4,76 %
3 Jahre p.a. -3,21 % -4,47 %
5 Jahre p.a. +1,28 % +0,49 %
52W Hoch:
116,2100 CHF
52W Tief:
104,1200 CHF

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (28.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (16.02.24)
2023 Verkaufsprospekt (29.12.23)
2022 Rechenschaftsbericht (30.12.22)
2022 Key Investor Information (01.10.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus der €STR kapitalisiert, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren, und wendet einen sozial verantwortlichen Anlageansatz an. Die wichtigsten Performancetreiber des Fonds sind folgende: (i) Aktien: Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt (gemeinsame Anlagehöchstgrenze für Aktien, Forderungspapiere und Instrumente des chinesischen Binnenmarkts)), (ii) Zinsprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert.
Fondsmanager: Guillaume Rigeade, Kristofer Barrett, Eliezer Ben Zimra, Christophe Moulin, Jacques Hirsch

Notizen

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