Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.05.2008
Fondsvolumen 371,30 Mio. USD

Größte Positionen

AMAZON.COM INC. DL-,01 9,51 %
MICROSOFT DL-,00000625 8,94 %
NVIDIA CORP. DL-,001 8,78 %
META PLATF. A DL-,000006 5,78 %
Sonstiges 66,99 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +37,42 % -
3 Jahre p.a. +2,30 % -
5 Jahre p.a. +12,74 % -
52W Hoch:
700,4600 USD
52W Tief:
504,9600 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,80 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (29.01.24)
2023 Verkaufsprospekt (01.12.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.03.22)
2022 Key Investor Information (14.02.22)
2021 Halbjahresbericht (30.09.21)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Dazu investiert er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von US-Unternehmen jeglicher GröBe und bis zu 25% seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von Nicht-US-Emittenten durch ADRs, CDRs, EDRs, GDRs, IDRs und vergleichbare Hinterlegungszertifikate (Depositary Receipts) sowie auf US-Dollar lautende Beteiligungspapiere von Nicht-US-Emittenten. US-Beteiligungspapiere sind Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, deren Hauptsitz sich in den Vereinigten Staaten befindet oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen an. Der Fonds kann in jeden Sektor investieren und zu bestimmten Zeiten dabei einen oder mehrere spezielle Sektoren betonen. Der Fonds kann Terminkontrakte, Termingeschäfte, Optionen oder Swap-Vereinbarungen sowie andere Derivate zu Zwecken der Absicherung oder effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds ist bestrebt, durch einen Negativ-Screening-Prozess bestimmte Wertpapiere entsprechend seiner Ausschlussrichtlinie auszuschließen. Eine Kopie der Methodik und ein Verzeichnis der ausgeschlossenen Anlagen (einschließlich Umsatzschwellen) sind unter allspringglobal.com verfügbar.
Fondsmanager: Thomas C. Ognar, Robert Gruendyke

Notizen

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