Alpen PB Vermögensfonds Defensiv R
WKN A0M52P | ISIN LU0327378468 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.11.2007 |
| Fondsvolumen | 66,83 Mio. EUR |
Größte Positionen
| European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund | 12,43 % |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig | 10,10 % |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | 8,25 % |
| Apollo Nachhaltig New World | 4,38 % |
| Sonstiges | 64,84 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,21 % | +8,95 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,11 % | -0,88 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,15 % | +0,56 % |
52W Hoch:
150,9300 EUR
150,9300 EUR
52W Tief:
132,1542 EUR
132,1542 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,06 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (02.05.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.05.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.07.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Defensiv ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Fondsmanager: Alpen Privatbank AG
Notizen
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