Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.07.2011
Fondsvolumen 603,19 Mio. USD

Größte Positionen

Kirby Corporation 2,38 %
Fair Isaac Corporation 2,04 %
Manhattan Associates, Inc. 1,98 %
RBC Bearings Incorporated 1,98 %
Sonstiges 91,62 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,97 % -0,03 %
3 Jahre p.a. +0,28 % -1,34 %
5 Jahre p.a. +7,25 % +6,22 %
52W Hoch:
29,6400 USD
52W Tief:
23,8000 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,70 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (29.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (06.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (15.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anteile durch die Anlage in Aktienwerten kleinerer US-Unternehmen zu steigern. Bei diesen Unternehmen wird es sich um börsennotierte US- und ausländische Unternehmen handeln, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben oder dort ihren Hauptsitz haben. Unternehmen gelten als Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung, wenn sie zum Zeitpunkt des erstmaligen Kaufs innerhalb der Marktkapitalisierungsspanne der in der Benchmark enthaltenen Unternehmen liegen. Der Fonds kann eine Position in Unternehmen auch weiterhin halten oder aufstocken, wenn deren Marktkapitalisierung außerhalb des Bereichs des Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD) ("Benchmark") gestiegen ist. Der Fonds zielt auf die Identifikation von Unternehmen ab, die vom Markt unterbewertet, aber finanziell abgesichert sind und über starke bestehende Geschäftsfelder verfügen.
Fondsmanager: Robert W. D'Alelio, Brett Reiner, Gregory Spiegel

Notizen

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