WARBURG VALUE FUND C

WKN A1JPEY | ISIN LU0706095410 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.11.2011
Fondsvolumen 87,84 Mio. EUR

Größte Positionen

ERICSSON B (FRIA) 1,97 %
PEARSON PLC LS-,25 1,92 %
ERSTE GROUP BNK INH. O.N. 1,88 %
CRESUD SA COM. IND.ADR/10 1,80 %
Sonstiges 92,43 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,09 % +4,87 %
3 Jahre p.a. +5,90 % +4,19 %
5 Jahre p.a. +7,48 % +6,45 %
52W Hoch:
278,2900 EUR
52W Tief:
243,7900 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,32 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24)
2024 Basisinformationsblatt (13.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2023 Verkaufsprospekt (31.05.23)
2022 Key Investor Information (31.01.22)

Fondsstrategie

Ziel des aktiv verwalteten Warburg Value Fund A ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Das Fondsmanagement versucht besonders wertbeständige Papiere auszuwählen.
Fondsmanager: Gregor Trachsel, SG Value Partners AG

Notizen

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