Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Distribution JPY Hedged SV
WKN A1JMYD | ISIN LU0697816758 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 16.11.2011 |
Fondsvolumen | 154,84 Mrd. JPY |
Größte Positionen
USA 24/24 ZO | 10,34 % |
USA 24/25 ZO | 7,60 % |
USA 23/24 ZO | 4,37 % |
BRAZIL 2027 NTNF | 2,85 % |
Sonstiges | 74,84 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -2,38 % | -3,35 % |
3 Jahre p.a. | -3,59 % | -3,91 % |
5 Jahre p.a. | -2,44 % | -2,64 % |
52W Hoch:
5.667,8851 JPY
5.667,8851 JPY
52W Tief:
5.362,4691 JPY
5.362,4691 JPY
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,90 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (25.10.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.06.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (29.09.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.
Fondsmanager: Abdallah Guezour, Nicholas Brown, Kieran Bundhun, Guillermo Besaccia
Notizen
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