Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.09.2011
Fondsvolumen 184,29 Mio. USD

Größte Positionen

WELLS FARGO + CO.DL 1,666 3,69 %
BANK AMERICA DL 0,01 3,11 %
MICROSOFT DL-,00000625 2,70 %
PHILIP MORRIS INTL INC. 2,21 %
Sonstiges 88,29 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +26,34 % +20,33 %
3 Jahre p.a. +9,85 % +8,09 %
5 Jahre p.a. +11,67 % +10,60 %
52W Hoch:
67,0500 USD
52W Tief:
52,5826 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,70 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (15.07.24)
2024 Basisinformationsblatt (23.04.24)
2023 Halbjahresbericht (31.08.23)
2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23)
2022 Key Investor Information (02.12.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark den S&P 500 Value Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Fondsmanager: Kevin Holt, Devin Armstrong

Notizen

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