Invesco US Value Equity Fund C semi-annual distribution - USD
WKN A1JDEU | ISIN LU0607514048 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 30.09.2011 |
| Fondsvolumen | 181,10 Mio. USD |
Größte Positionen
| INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | 3,67 % |
| WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | 3,50 % |
| BANK AMERICA DL 0,01 | 3,33 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 2,54 % |
| Sonstiges | 86,96 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,95 % | +7,61 % |
| 3 Jahre p.a. | +9,29 % | +7,54 % |
| 5 Jahre p.a. | +9,97 % | +8,91 % |
52W Hoch:
68,2000 USD
68,2000 USD
52W Tief:
55,2657 USD
55,2657 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (15.11.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (15.07.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
| 2022 Key Investor Information (02.12.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden.
Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark den S&P 500 Value Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Fondsmanager: Kevin Holt, Devin Armstrong
Notizen
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