Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Commodities
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 11.08.2011
Fondsvolumen 772,84 Mio. USD

Größte Positionen

USA 15.10.2026 15,85 %
USA 15.10.2027 12,13 %
US TREASURY 2027 9,04 %
US TREASURY 2028 8,88 %
Sonstiges 54,10 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -3,92 % -8,50 %
3 Jahre p.a. +2,60 % +0,94 %
5 Jahre p.a. +7,39 % +6,36 %
52W Hoch:
8,3900 USD
52W Tief:
7,4000 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,74 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (30.08.24)
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (22.07.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er ein Engagement in den Renditen der Märkte für rohstoffindexgebundene und an die globale Inflation gebundene Anleihen anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds investiert in erster Linie in rohstoffbezogene derivative Instrumente (anstelle eines direkten Engagements in Rohstoffen) einschließlich Futures, Optionen und Swaps, die börsennotiert sein oder im Freiverkehr gehandelt werden können, um sich in einem der Indizes und Subindizes für Rohstoffe überwiegend durch die Bloomberg Barclays Commodity-Indexfamilie zu engagieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Der Fonds investiert darüber hinaus in eine große Bandbreite festverzinslicher "Investment Grade"-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.
Fondsmanager: Andrew DeWitt, Greg Sharenow, Lorenzo Pagani, Steve Rodosky

Notizen

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