Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 17.08.2011
Fondsvolumen 54,19 Mio. GBP

Größte Positionen

NVIDIA CORP. DL-,001 6,75 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 4,58 %
APPLE INC. 4,33 %
MICROSOFT DL-,00000625 4,26 %
Sonstiges 80,08 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +23,86 % +18,03 %
3 Jahre p.a. +6,27 % +4,55 %
5 Jahre p.a. +10,44 % +9,38 %
52W Hoch:
49,9775 GBP
52W Tief:
40,0790 GBP

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,45 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (29.07.24)
2024 Basisinformationsblatt (04.04.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (17.11.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Dividendenpapiere (z. B. Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Wandelanleihen), die von Unternehmen begeben wurden, die (i) ihren Hauptgeschäftssitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben und/oder (ii) ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort ausüben und/oder (iii) dort an einem anerkannten Markt notiert sind ("US-Aktien"). Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Aktien anlegen, bei denen es sich nicht um US-Aktien handelt. Der Fondsmanager verwendet verschiedene Anlagestile (Value, Core Growth und Aggressive Growth) und weist keine Präferenz für Branchen, Stile oder Marktkapitalisierungen auf.
Fondsmanager: Wellington Management Company LLP

Notizen

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