Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Managementgebühr 1,65 %
Annahmeschluss 12:30

Fondsprofil

Fondstyp Aktien
Kategorie Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.04.2011
Fondsvolumen 664,36 Mio. CHF
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +24,37 % +18,45 %
3 Jahre p.a. +17,40 % +15,49 %
5 Jahre p.a. +8,79 % +7,74 %
52W Hoch:
24,9700 CHF
52W Tief:
19,1100 CHF

Größte Positionen

NVIDIA Corp. 4,46 %
Apple Inc. 3,56 %
Goldman Sachs Group Inc., The 2,96 %
Citigroup Inc. 2,67 %
Sonstiges 86,35 %

Fonds Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (01.09.26)
2026 Basisinformationsblatt (01.09.26)
2025 Halbjahresbericht (30.11.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.05.25)

Fondsstrategie

Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die durch eine Kombination von Dividenden, Aktienrückkäufen und Optionserträgen voraussichtlich eine attraktive und nachhaltige Gesamtrendite bieten. Ein systematischer Investmentprozess dient zur Identifizierung von Gelegenheiten und für die Aufrechterhaltung der Diversifikation unter Regionen, Sektoren und Risikofaktoren. Der Fonds kann Derivate nutzen, um zusätzliche Erträge zu erzielen, das Marktengagement zu steuern und ein effizientes Portfoliomanagement zu unterstützen. Der Fonds strebt danach, durch ein aktives Management attraktive langfristige Gesamtrenditen zu erzielen und den MSCI AC World (Net Dividends Reinvested) Index zu übertreffen. Der Fonds bewirbt ökologische und/ oder soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 der SFDR klassifiziert. Nachhaltigkeitsrisiken sind in den Anlageprozess integriert und werden zusammen mit anderen finanziell relevanten Anlagefaktoren berücksichtigt.
Fondsmanager: Ian Paczek, Jeremy Raccio, Jie Song

Notizen

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