NN (L) Euro Short Duration P Dis EUR

WKN A1JDAL | ISIN LU0555026094 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.06.2011
Fondsvolumen 272,08 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,28 % -0,71 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
1.188,7300 EUR
52W Tief:
1.162,3551 EUR

Größte Positionen

ITALIEN 24/27 13,32 %
FRANKREICH 22/28 O.A.T. 6,40 %
ITALIEN 25/26 ZO 4,43 %
SPANIEN 25/28 4,24 %
Sonstiges 71,61 %

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (17.12.25)
2025 Halbjahresbericht (31.03.25)
2024 Verkaufsprospekt (01.12.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)

Fondsstrategie

Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Der Fonds bietet eine Alternative zu kurzfristigen Geldmarktfonds und zu Rentenfonds (Fonds, die in festverzinsliche Instrumente investieren), da er eine gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (Duration) seiner Anlagen zwischen 1 und 3 Jahren hat. Der Fonds wendet aktives Management an, um in kurzfristige festverzinsliche Instrumente wie Staatsanleihen (garantierte Anleihen), Anleihen mit variablen Zinssätzen und Unternehmensanleihen zu investieren, wobei die Abweichungsgrenzen für Anleihen, Sektoren und Länder im Verhältnis zur Benchmark beibehalten werden. Daher kann die Fondspositionierung erheblich von der Benchmark abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des JPMorgan EMU Emerging Europe Government Investment Grade Index 1-3 years, zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds darf auch in Sicherheiten investieren, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind. Alle Instrumente haben eine hohe Qualität (Investment-Grade-Status) und lauten auf Euro. Wir schaffen Mehrwert, indem wir uns eine Meinung über die Entwicklung der Zinssätze bilden und entsprechend handeln. Darüber hinaus gehen wir selektiv Positionen in preislich attraktiven Kreditinstrumenten ein.
Fondsmanager: Richard Mulley, Inge van Elk, Kiril Bistrichki

Notizen

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