Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A (EUR hedged) accumulation
WKN A1JAH4 | ISIN LU0607516928 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Unternehmen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 04.05.2011 |
Fondsvolumen | 46,19 Mio. EUR |
Größte Positionen
ANTOFAGASTA 24/34 REGS | 1,62 % |
AFRICA FIN.21/28 MTN REGS | 1,25 % |
STUDIO C.F. 21/29 REGS | 1,22 % |
TELEPARAGUAY 19/27 REGS | 1,20 % |
Sonstiges | 94,71 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +10,91 % | +5,66 % |
3 Jahre p.a. | -4,12 % | -5,67 % |
5 Jahre p.a. | -0,91 % | -1,87 % |
52W Hoch:
12,4009 EUR
12,4009 EUR
52W Tief:
11,1346 EUR
11,1346 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,25 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (23.04.24) |
2024 Verkaufsprospekt (18.01.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
2022 Key Investor Information (01.12.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen aus Schwellenländern.
Der Fonds verfolgt einen flexiblen Allokationsansatz und kann vorübergehend bis zu 100 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Fondsmanager: Michael Hyman, Jason Trujillo
Notizen
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