Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis GBP Hedged AV

WKN A0EAR0 | ISIN LU0218201134 |  Fonds
Factsheet
21.11.24
16,12 GBP+0,00 % (+0,00)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.05.2005
Fondsvolumen 826,83 Mio. GBP

Größte Positionen

USA 24/24 ZO 10,34 %
USA 24/25 ZO 7,60 %
USA 23/24 ZO 4,37 %
BRAZIL 2027 NTNF 2,85 %
Sonstiges 74,84 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,47 % +2,46 %
3 Jahre p.a. -0,13 % -0,46 %
5 Jahre p.a. -0,25 % -0,44 %
52W Hoch:
16,5714 GBP
52W Tief:
15,4694 GBP

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,90 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (25.10.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (29.09.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.
Fondsmanager: Abdallah Guezour, Nicholas Brown, Kieran Bundhun, Guillermo Besaccia

Notizen

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