Vitruvius US Equity BI EUR
WKN A0RC8Z | ISIN LU0372197896 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 18.07.2008 |
Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
TESLA INC. DL -,001 | 8,58 % |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 8,30 % |
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | 7,45 % |
STARBUCKS CORP. | 7,17 % |
Sonstiges | 68,50 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +48,10 % | - |
3 Jahre p.a. | +6,47 % | - |
5 Jahre p.a. | +11,39 % | - |
52W Hoch:
500,1600 EUR
500,1600 EUR
52W Tief:
335,0400 EUR
335,0400 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,60 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (19.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Verkaufsprospekt (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (26.01.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen. Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, kann aber auch in Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung investieren.
Die Referenzwährung ist USD. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.
Fondsmanager: Belgrave Capital Management Limited
Notizen
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