Vitruvius - Swiss Equity BI CHF
WKN A0N92L | ISIN LU0372201243 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 29.06.2001 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
| NOVARTIS NAM. SF 0,49 | 9,41 % |
| LONZA GROUP AG NA SF 1 | 6,12 % |
| ROCHE HLDG AG GEN. | 6,03 % |
| HOLCIM LTD. NAM.SF2 | 4,99 % |
| Sonstiges | 73,45 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +14,64 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -0,80 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +5,31 % | - |
52W Hoch:
248,2400 CHF
248,2400 CHF
52W Tief:
209,7000 CHF
209,7000 CHF
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,35 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (19.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (26.01.22) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Fondsmanager: -
Notizen
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