Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulation EUR
WKN A0YHN2 | ISIN LU0463469048 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 25.11.2009 |
| Fondsvolumen | 754,86 Mio. EUR |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 4,54 % |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,37 % |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 4,24 % |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | 4,00 % |
| Sonstiges | 82,85 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +20,02 % | +16,53 % |
| 3 Jahre p.a. | +18,43 % | +17,27 % |
| 5 Jahre p.a. | +8,26 % | +7,62 % |
52W Hoch:
319,0900 EUR
319,0900 EUR
52W Tief:
264,3700 EUR
264,3700 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 2,00 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (26.09.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.03.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (01.01.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Long- und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren.
Fondsmanager: John Armitage (Egerton)
Notizen
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