UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR

WKN A1H4KK | ISIN LU0566497433 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 10.12.2010
Fondsvolumen 152,30 Mio. EUR

Größte Positionen

MONCLER S.P.A. 1,19 %
METSO OYJ 1,11 %
SAINSBURY-J.- LS-28571428 1,05 %
CONVATEC GROUP WI LS -,10 1,04 %
Sonstiges 95,61 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,92 % +6,63 %
3 Jahre p.a. +2,15 % +0,50 %
5 Jahre p.a. +2,86 % +1,87 %
52W Hoch:
193,6200 EUR
52W Tief:
164,5300 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (18.11.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.04.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2022 Key Investor Information (31.05.22)

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in Europa. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittliches Dividendeneinkommen im Vergleich zum Ertrag des europäischen Aktienmarktes. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI Europe (net div. reinvested) hedged CHF. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Fondsmanager: Ian Paczek, Grzegorz Ledwon, Jie Song

Notizen

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