BL Equities Dividend Klasse AI
WKN A1CVAU | ISIN LU0495663105 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.11.2010 |
| Fondsvolumen | 778,87 Mio. EUR |
Größte Positionen
| UNILEVER PLC LS-,031111 | 7,04 % |
| NESTLE NAM. SF-,10 | 5,49 % |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO. | 5,16 % |
| SGS S.A. NA SF 0,04 | 4,88 % |
| Sonstiges | 77,43 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,66 % | +7,33 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,59 % | +1,92 % |
| 5 Jahre p.a. | +6,67 % | +5,64 % |
52W Hoch:
1.246,7700 EUR
1.246,7700 EUR
52W Tief:
1.066,5563 EUR
1.066,5563 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (05.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (16.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (02.05.22) |
Fondsstrategie
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.
Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt.
Fondsmanager: Guy Wagner, Jeremie Fastnacht
Notizen
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