Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds Klassisch
WKN A0RHZ5 | ISIN LU0362406364 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.08.2008 |
| Fondsvolumen | 26,09 Mio. EUR |
Größte Positionen
| JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Act. Nom. I10 EUR Acc. oN | 7,13 % |
| NN(L)-GREEN BOND ICEO | 6,89 % |
| UBS(Irl)ETF-M.US.W.ESG L.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN | 5,55 % |
| JSSI-SUS.EQ.USA I10DLA | 5,35 % |
| Sonstiges | 75,08 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +15,20 % | +9,67 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,92 % | -0,71 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,75 % | +1,75 % |
52W Hoch:
185,6100 EUR
185,6100 EUR
52W Tief:
161,0900 EUR
161,0900 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,10 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (10.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt innerhalb einer Bandbreite von 30% bis 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren kann der Teilfonds ebenso innerhalb einer Bandbreite von 30% bis 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ("Aktienfonds").
Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ("sonstige Fonds"). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 40% des Nettoteilfondsvermögens zulässig.Der Teilfonds darf bis zu 40% des Nettoteilfondsvermögens flüssige Mittel halten. Des Weiteren können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung, d.h. zu Anlagezwecken, eingesetzt werden.
Fondsmanager: Bank J. Safra Sarasin Ltd.
Notizen
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