Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds Klassisch
WKN A0RHZ5 | ISIN LU0362406364 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.08.2008 |
| Fondsvolumen | 24,60 Mio. EUR |
Größte Positionen
| JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Act. Nom. I10 EUR Acc. oN | 7,26 % |
| NN(L)-GREEN BOND ICEO | 7,01 % |
| AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA | 6,27 % |
| UBSIETFMWELETF ADLA | 5,66 % |
| Sonstiges | 73,80 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,75 % | -1,20 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,48 % | +0,83 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,23 % | +2,23 % |
52W Hoch:
187,3500 EUR
187,3500 EUR
52W Tief:
169,4000 EUR
169,4000 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,10 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (10.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.
Der Teilfonds legt innerhalb einer Bandbreite von mindestens 30% bis maximal 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren kann der Teilfonds ebenso innerhalb einer Bandbreite von mindestens 30% bis maximal 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ("Aktienfonds"). Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ("sonstige Fonds"). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens zulässig.Der Teilfonds darf bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens flüssige Mittel halten.
Fondsmanager: -
Notizen
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