Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds W
WKN A0RHZ7 | ISIN LU0362406109 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.08.2008 |
| Fondsvolumen | 101,15 Mio. EUR |
Größte Positionen
| JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Act. Nom. I10 EUR Acc. oN | 6,28 % |
| NN(L)-GREEN BOND ICEO | 5,74 % |
| JSSI-SUS.EQ.USA I10DLA | 5,51 % |
| AAF PARN.US ESG EQ IDLC | 5,44 % |
| Sonstiges | 77,03 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +17,89 % | +12,32 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,87 % | -0,75 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,86 % | +2,85 % |
52W Hoch:
149,9300 EUR
149,9300 EUR
52W Tief:
126,8600 EUR
126,8600 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,10 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (10.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.
Als Instrumente der Anlagepolitik stehen Aktien- sowie aktienähnliche Fonds und Anteile an Geldmarkt- und Rentenfonds, die mit den Bestimmungen von Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in Einklang stehen, zur Verfügung. Das Nettoteilfondsvermögen ist üblicherweise bis zu 100% in Anteile an Aktien- sowie Rentenfonds investiert, wobei mindestens 25% des Nettoteilfondsvermögens in Aktienfonds investiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ("sonstige Fonds"). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 49% des Nettoteilfondsvermögens zulässig. Der Teilfonds darf bis zu 49% des Nettoteilfondsvermögens flüssige Mittel halten.
Fondsmanager: Bank J. Safra Sarasin Ltd.
Notizen
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