Bantleon Opportunities S PT EUR
WKN A0NB6M | ISIN LU0337411200 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.09.2010 |
| Fondsvolumen | 49,30 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ACHMEA BANK 23/30 MTN | 4,14 % |
| BELFIUS BK 23/27 MTN | 4,13 % |
| B.T.P. 18-28 | 3,45 % |
| UNICR.BK AU. 23/29 MTN | 3,12 % |
| Sonstiges | 85,16 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,18 % | +3,00 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,91 % | -1,92 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,35 % | -0,26 % |
52W Hoch:
116,0800 EUR
116,0800 EUR
52W Tief:
108,7300 EUR
108,7300 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (11.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (02.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (17.02.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, einen hohen regelmässigen Ertrag zu erwirtschaften durch konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Kapitalmarktentwicklung, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens.
Der Teilfonds investiert insbesondere in Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen (weltweit), in Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft und gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit), die über ein Investment-Grade-Rating von »Standard & Poor's« (»BBB-«), »Fitch« (»BBB-«) oder »Moodys« (»Baa3«) verfügen. Bis zu 25% des Teilfondsvermögens können zudem in Aktien von börsennotierten Unternehmen mit Sitz in einem OECD-Staat investiert werden. Die Summe aus Direktanlagen in Aktien sowie aus Long-Positionen mittels Terminkontrakten auf Aktienindizes darf 25% des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Darüber hinaus darf der Teilfonds bis zu maximal 25% des Teilfondsvermögens in Terminkontrakte auf Aktienindizes verkaufen.
Fondsmanager: -
Notizen
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