Berenberg Multi Asset Defensive - Anteilklasse R D
WKN A1C0UM | ISIN DE000A1C0UM4 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.07.2010 |
| Fondsvolumen | 124,96 Mio. EUR |
Größte Positionen
| INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | 8,39 % |
| GAM STAR-CAT BD INS.A.EO | 2,17 % |
| MAN VI-M.G.A.SEL.AL.ILHEO | 1,88 % |
| GOLDM.S.INTL NOTE 73 | 1,74 % |
| Sonstiges | 85,82 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,28 % | +4,56 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,02 % | +0,21 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,00 % | +0,92 % |
52W Hoch:
61,6100 EUR
61,6100 EUR
52W Tief:
55,8520 EUR
55,8520 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (11.04.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (20.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Berenberg Multi Asset Defensive verfolgt ein defensives globales Multi Asset Konzept mit Fokus auf Europa. Zentraler Aspekt des Ansatzes ist die breite Diversifikation über Anlageklassen, Segmente, Sektoren, Währungen und Regionen zur Nutzung vorteilhafter Korrelationseigenschaften, die über die klassischen Aktien- und Anleiheinvestments hinausgehen. Die Investitionen erfolgen überwiegend mittels Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Um die defensive Partizipation an den Kapitalmärkten zu gewährleisten, werden darüber hinaus die Investitionsquoten, die Kapitalbindungsdauer sowie die regionale und sektorale Allokation insbesondere auch unter Risikomanagementgesichtspunkten aktiv gesteuert. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fondsmanager: Tobias Schäfer, Daniel Sutter, Christian Bettinger
Notizen
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