Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 0,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss 11:30

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.02.1999
Fondsvolumen 74,25 Mio. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,67 % -
3 Jahre p.a. +4,33 % -
5 Jahre p.a. +3,25 % -
52W Hoch:
378,5000 USD
52W Tief:
365,1135 USD

Größte Positionen

USA 26/26 ZO 8,11 %
DANONE 2026 144A 3,98 %
EUCP BQ POSTALE SOFR+.24% 31/07/26 $ 3,88 %
NORDEA BANK 24/27FLR 144A 3,79 %
Sonstiges 80,24 %

Fonds Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (01.06.26)
2026 Basisinformationsblatt (03.04.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)

Fondsstrategie

Klassifizierung: Standardgeldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Geldmarktinstrumente und/oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen oder einem jährlich überprüfbaren Zinssatz, die auf US-Dollar oder auf Währungen von Mitgliedstaaten der Organisation für Zusammenarbeit und wirtschaftliche Entwicklung (OECD) lauten und von allen Arten von Emittenten ausgegeben sind, die von einer der Ratingagenturen mindestens mit A2/P2 (oder gleichwertig) bewertet sind (hierbei handelt es sich um Emittenten von hoher Bonität). Einlagen. Um diese Ziele zu erreichen, macht der Fonds Gebrauch von einer positiven Auswahl der auf Basis von ESG-Kriterien besten Emittenten in Verbindung mit einem Ausschluss der Emittenten, die diesen Zielen abträglich sind oder bei denen von einer Beteiligung an kontroversen Tätigkeiten ausgegangen wird. Emittenten werden einer zweifachen Analyse unterzogen. Berücksichtigt wird hierbei einerseits, wie die Tätigkeiten der Emittenten zur Verwirklichung nachhaltiger Ziele beitragen, und andererseits, wie die Aktivitäten und Politiken der Emittenten an die Interessen ihrer wichtigsten Stakeholder angeglichen sind. Das Ergebnis dieser Analyse dient als Grundlage, um das Anlageuniversum zu bestimmen und den Fondsmanagern Orientierungshilfen beim Aufbau ihres Portfolios zu geben. Immer dann, wenn der Fonds in Wertpapiere staatlicher Emittenten investiert, werden diese ebenfalls nach ihrem ESG-Ranking ausgewählt. Dazu wird in einer internen Analyse ermittelt, wie sie ihr humanes, soziales, natürliches und wirtschaftliches Kapital verwalten. Diese Analyse wird durch die Ergebnisse aus Gesprächen mit den Emittenten ergänzt.
Fondsmanager: Pierre Boyer, Elodie Brun, Benjamin Schoofs

Notizen

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