UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF B CHF
WKN A0YBLK | ISIN LU0439734368 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 29.09.2009 |
| Fondsvolumen | 42,03 Mio. CHF |
Größte Positionen
| UBSLFS-SBIF.AAA-BBB1-5 AD | 8,32 % |
| CSIFL E.EMU QBXEOA | 7,43 % |
| ISHSVII-DLTB.3-7YR DL ACC | 7,37 % |
| UBSLFS-SW.I.SO.R. ASFA | 6,26 % |
| Sonstiges | 70,62 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,09 % | +2,01 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,14 % | -3,72 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,39 % | -0,58 % |
52W Hoch:
117,8900 CHF
117,8900 CHF
52W Tief:
108,4100 CHF
108,4100 CHF
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (11.10.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (05.07.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (07.10.22) |
Fondsstrategie
Dieser Mischfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Basierend auf den wesentlichsten ESG-Faktoren führt der Investment Manager für das Anlageuniversum des Fonds ein zusätzliches Research hinsichtlich Sicherheit, Sektor und Region durch und verwendet verschiedene Optimierungstechniken entsprechend den zugrunde liegenden Anlageklassen.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in indexorientierte Anlagefonds und Instrumente, um ein Engagement in festverzinslichen Titeln (35 % bis 85 %), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (15 % bis 40 %), Bargeld und anderen geldnahen Mitteln (0 % bis 50 %) sowie alternativen Anlagen (0 % bis 20 %) zu erreichen. Die Anlageentscheide basieren auf einem systematischen Ansatz und sind nicht auf eine bestimmte Anlageklasse, Region oder Branche beschränkt. Die Anlagen des Teilfonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Fondsmanager: Sacha Widin, Alexander Gehrig
Notizen
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