BKC Treuhand Portfolio - Anteilklasse I
WKN A0YFQ9 | ISIN DE000A0YFQ92 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Managementgebühr | 0,61 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.01.2010 |
| Fondsvolumen | 535,72 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,14 % | +10,92 % |
| 3 Jahre p.a. | +9,87 % | +9,16 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,92 % | +4,50 % |
52W Hoch:
125,2900 EUR
125,2900 EUR
52W Tief:
106,0633 EUR
106,0633 EUR
Größte Positionen
| ZKB GOLD ETF INH.AA EO | 8,49 % |
| ZKB SILVER ETF INH.AA EO | 3,80 % |
| BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD | 3,20 % |
| HELIUM-HELIUM SELECT.SCEO | 2,42 % |
| Sonstiges | 82,09 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (01.09.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (01.02.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Vorgesehen ist, grundsätzlich eine "neutrale" Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer "neutralen" Aktienquote und einer "neutralen" Quote alternativer Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen. Der Fonds soll auch unter dem Gesichtspunkt nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden.
Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 12 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fondsmanager: -
Notizen
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