Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M

WKN A0F5AN | ISIN LU0225771749 | Fonds

Factsheet

23.10.25

138,78 USD +0,39 % (+0,55)

Datum	Betrag
25.09.2025	0,40 USD
28.08.2025	0,40 USD
31.07.2025	0,39 USD
26.06.2025	0,38 USD
29.05.2025	0,37 USD
24.04.2025	0,36 USD
27.03.2025	0,38 USD
27.02.2025	0,37 USD
23.01.2025	0,35 USD
19.12.2024	0,35 USD
28.11.2024	0,35 USD
31.10.2024	0,36 USD
26.09.2024	0,37 USD
29.08.2024	0,37 USD
25.07.2024	0,35 USD
27.06.2024	0,34 USD
30.05.2024	0,35 USD
25.04.2024	0,34 USD
28.03.2024	0,35 USD
29.02.2024	0,34 USD
25.01.2024	0,35 USD
28.12.2023	0,35 USD
30.11.2023	0,34 USD
26.10.2023	0,32 USD
28.09.2023	0,33 USD
31.08.2023	0,34 USD
27.07.2023	0,30 USD
15.06.2023	0,30 USD
25.05.2023	0,29 USD
27.04.2023	0,30 USD
23.03.2023	0,29 USD
16.02.2023	0,29 USD
12.01.2023	0,28 USD
15.12.2022	0,28 USD
17.11.2022	0,27 USD
27.10.2022	0,25 USD
29.09.2022	0,23 USD
25.08.2022	0,26 USD
28.07.2022	0,27 USD
30.06.2022	0,28 USD
26.05.2022	0,29 USD
28.04.2022	0,28 USD
31.03.2022	0,30 USD
24.02.2022	0,31 USD
27.01.2022	0,31 USD
16.12.2021	0,29 USD
18.11.2021	0,30 USD
28.10.2021	0,30 USD
30.09.2021	0,30 USD
26.08.2021	0,30 USD
29.07.2021	0,30 USD
24.06.2021	0,31 USD
27.05.2021	0,31 USD
29.04.2021	0,30 USD
25.03.2021	0,29 USD
25.02.2021	0,29 USD

Datum	Betrag
28.01.2021	0,27 USD
17.12.2020	0,27 USD
25.11.2020	0,25 USD
29.10.2020	0,21 USD
24.09.2020	0,22 USD
27.08.2020	0,22 USD
30.07.2020	0,22 USD
25.06.2020	0,22 USD
28.05.2020	0,21 USD
04.05.2020	0,21 USD
26.03.2020	0,19 USD
27.02.2020	0,26 USD
30.01.2020	0,28 USD
19.12.2019	0,29 USD
28.11.2019	0,29 USD
31.10.2019	0,28 USD
26.09.2019	0,27 USD
29.08.2019	0,26 USD
25.07.2019	0,28 USD
27.06.2019	0,28 USD
30.05.2019	0,27 USD
25.04.2019	0,29 USD
28.03.2019	0,28 USD
28.02.2019	0,29 USD
31.01.2019	0,28 USD
20.12.2018	0,26 USD
29.11.2018	0,27 USD
25.10.2018	0,28 USD
27.09.2018	0,30 USD
30.08.2018	0,30 USD
26.07.2018	0,30 USD
28.06.2018	0,30 USD
31.05.2018	0,30 USD
25.04.2018	0,31 USD
29.03.2018	0,30 USD
22.02.2018	0,31 USD
25.01.2018	0,32 USD
21.12.2017	0,30 USD
30.11.2017	0,30 USD
26.10.2017	0,30 USD
28.09.2017	0,29 USD
31.08.2017	0,28 USD
27.07.2017	0,28 USD
29.06.2017	0,27 USD
24.05.2017	0,27 USD
27.04.2017	0,27 USD
30.03.2017	0,27 USD
23.02.2017	0,27 USD
26.01.2017	0,27 USD
15.12.2016	0,27 USD
24.11.2016	0,26 USD
27.10.2016	0,25 USD
29.09.2016	0,25 USD
25.08.2016	0,25 USD
28.07.2016	0,25 USD
30.06.2016	0,23 USD

Datum	Betrag
26.05.2016	0,24 USD
28.04.2016	0,24 USD
31.03.2016	0,24 USD
25.02.2016	0,22 USD
28.01.2016	0,22 USD
17.12.2015	0,24 USD
26.11.2015	0,25 USD
29.10.2015	0,26 USD
24.09.2015	0,24 USD
27.08.2015	0,32 USD
30.07.2015	0,36 USD
25.06.2015	0,37 USD
28.05.2015	0,37 USD
30.04.2015	0,37 USD
26.03.2015	0,37 USD
26.02.2015	0,38 USD
29.01.2015	0,36 USD
18.12.2014	0,35 USD
27.11.2014	0,36 USD
30.10.2014	0,35 USD
25.09.2014	0,36 USD
28.08.2014	0,37 USD
31.07.2014	0,37 USD
26.06.2014	0,37 USD
28.05.2014	0,37 USD
29.04.2014	0,36 USD
27.03.2014	0,36 USD
27.02.2014	0,36 USD
30.01.2014	0,35 USD
12.12.2013	0,35 USD
27.11.2013	0,35 USD
31.10.2013	0,35 USD
26.09.2013	0,34 USD
29.08.2013	0,33 USD
25.07.2013	0,34 USD
27.06.2013	0,32 USD
30.05.2013	0,34 USD
25.04.2013	0,33 USD
28.03.2013	0,32 USD
28.02.2013	0,32 USD
31.01.2013	0,33 USD
11.12.2012	0,95 USD
27.09.2012	0,95 USD
28.06.2012	0,84 USD
29.03.2012	1,10 USD
15.12.2011	0,69 USD
29.09.2011	0,82 USD
30.06.2011	0,96 USD
31.03.2011	0,96 USD
30.12.2010	0,91 USD
30.09.2010	0,89 USD
30.06.2010	0,79 USD
31.03.2010	0,86 USD
30.12.2009	0,96 USD