Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - I GBP Dist.

WKN A0RMTM | ISIN LU0424512662 | Fonds

Factsheet

03.11.25

200,72 GBP -0,01 % (-0,03)

Datum	Betrag
15.09.2025	5,05 GBP
18.03.2025	4,94 GBP
09.09.2024	4,94 GBP
18.03.2024	2,03 GBP
13.09.2023	4,07 GBP
08.03.2023	4,15 GBP
26.09.2022	4,02 GBP
21.03.2022	4,50 GBP
13.09.2021	3,45 GBP

Datum	Betrag
10.03.2021	3,95 GBP
14.09.2020	3,27 GBP
10.03.2020	3,14 GBP
04.09.2019	3,44 GBP
27.02.2019	3,13 GBP
28.08.2018	3,18 GBP
23.02.2018	3,72 GBP
31.08.2017	3,66 GBP
17.02.2017	3,29 GBP

Datum	Betrag
16.08.2016	3,10 GBP
19.02.2016	3,07 GBP
21.08.2015	2,56 GBP
20.02.2015	2,30 GBP
19.08.2014	2,38 GBP
03.04.2014	4,20 GBP
28.02.2013	4,10 GBP
05.03.2012	3,90 GBP
23.05.2011	4,00 GBP