Bankhaus Bauer Premium Select
WKN A0Q4CY | ISIN LU0368522677 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 14.07.2008 |
Fondsvolumen | 25,64 Mio. EUR |
Größte Positionen
LVMH EO 0,3 | 4,59 % |
ASML HOLDING EO -,09 | 4,57 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,53 % |
ALLIANZ SE NA O.N. | 4,32 % |
Sonstiges | 81,99 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +8,82 % | +4,66 % |
3 Jahre p.a. | +2,51 % | +1,18 % |
5 Jahre p.a. | +4,46 % | +3,64 % |
52W Hoch:
137,8600 EUR
137,8600 EUR
52W Tief:
121,9400 EUR
121,9400 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,28 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (30.04.24) |
2024 Basisinformationsblatt (13.03.24) |
2023 Verkaufsprospekt (03.11.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23) |
2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Ziel des aktiv verwalteten Bankhaus Bauer Premium Select ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs unter stetiger Berücksichtigung des eingegangenen Risikos zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um dies zu erreichen, wird der Fonds vorrangig in Aktien in- und ausländischer Emittenten sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Ergänzend können auch passiv und aktiv verwaltete Fonds sowie Derivate und strukturierte Produkte (z.B. Zertifikate) erworben werden, sofern dies im Portfoliokontext sinnvoll erscheint. Eine Investition in Fonds, ETFs und sonstigen Derivaten, die auf Aktien und/oder verzinslichen Wertpapieren basieren, ist auf 15% des gesamten Fondsvolumens begrenzt. Mindestens 25% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.
Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus einer Kombination des DAX Index (25%), des EURO STOXX 50 Price Index EUR (25%) und des Morningstar Global Treasury Bond GR USD (50%). Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Fondsmanager: LRI Invest S.A.
Notizen
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