Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.12.1998
Fondsvolumen 356,62 Mio. EUR

Größte Positionen

AAK AB NAM. SK 1,67 3,51 %
INFORMA PLC LS-,001 3,47 %
VISCOFAN SA INH. EO 0,70 3,00 %
SPIE S.A. EO 0,47 2,81 %
Sonstiges 87,21 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +19,85 % +14,15 %
3 Jahre p.a. -3,75 % -5,31 %
5 Jahre p.a. +2,51 % +1,52 %
52W Hoch:
883,4243 EUR
52W Tief:
698,4205 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (30.09.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (22.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (01.08.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Unternehmen aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien europäischer Small und Mid Caps. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind und deren Marktkapitalisierung höchstens 20 Milliarden EUR beträgt oder die Bestandteile der Benchmark des Fonds sind. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Fondsmanager: Jesper Gulstad, Samuli Outinen

Notizen

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