Allianz European Equity Dividend - AT - EUR
WKN A0RF5H | ISIN LU0414045822 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 10.03.2009 |
| Fondsvolumen | 1,54 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| SIEMENS AG-REG | 4,19 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3,66 % |
| TOTALENERGIES SE | 3,58 % |
| SANOFI | 3,47 % |
| Sonstiges | 85,10 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,27 % | +7,87 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,24 % | +4,53 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,76 % | +2,76 % |
52W Hoch:
352,7200 EUR
352,7200 EUR
52W Tief:
309,4500 EUR
309,4500 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (30.12.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (18.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.08.22) |
Fondsstrategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den europäischen Aktienmärkten in Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen dauerhafte Dividendenrenditen erzielen werden.
Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in europäische Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert.
Fondsmanager: Grant Cheng & Andrew Koch
Notizen
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