JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund A (dist) - EUR
WKN A0RE66 | ISIN LU0408877503 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 20.02.2009 |
Fondsvolumen | 1,28 Mrd. EUR |
Größte Positionen
KRED.F.WIED.23/26 MTN | 7,78 % |
FRANKREICH 24/27 O.A.T. | 7,36 % |
KRED.F.WIED.22/27 MTN | 4,88 % |
ITALIEN 21/26 | 4,76 % |
Sonstiges | 75,22 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,15 % | +1,12 % |
3 Jahre p.a. | +0,37 % | -0,61 % |
5 Jahre p.a. | +0,05 % | -0,54 % |
52W Hoch:
9,1450 EUR
9,1450 EUR
52W Tief:
8,7766 EUR
8,7766 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,35 % |
Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.09.24) |
2024 Basisinformationsblatt (18.07.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (21.06.22) |
Fondsstrategie
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden kurzlaufenden Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben oder garantiert wurden, unter Einbeziehung von Schuldtiteln staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden.
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er investiert in auf Euro lautende Staatsanleihen und quasistaatliche Anleihen mit kurzer Laufzeit. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Fondsmanager: Seamus Mac Gorain, Iain Stealey,Nicholas Wall
Notizen
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