Siemens Euroinvest Corporates
WKN A0MYQX | ISIN DE000A0MYQX1 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.01.2009 |
| Fondsvolumen | 138,50 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ELM B.V. 17/47 FLR MTN | 1,14 % |
| TALANX AG NACHR.ANL 17/47 | 1,06 % |
| BQUE F.C.MTL 17/27 MTN | 0,98 % |
| CO. RABOBANK 20/28 FLR | 0,97 % |
| Sonstiges | 95,85 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,66 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -1,33 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -0,46 % | - |
52W Hoch:
12,1400 EUR
12,1400 EUR
52W Tief:
10,9809 EUR
10,9809 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (25.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (13.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds Siemens Euroinvest Corporates ist ein Rentenfonds, der einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Der Siemens Euroinvest Corporates investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die überwiegend ein Rating im Investment Grade Bereich aufweisen. Der Anteil der Wertpapiere mit einem Rating niedriger als Investment Grade darf nicht mehr als 10 % des Fondswertes betragen. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Aspekte Bonität, Ertragskraft der Emittenten und Renditevorteile gegenüber Staatsanleihen im Vordergrund. Bis zu 50 % des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Fondsmanager: Siemens Fonds Invest GmbH
Notizen
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