Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Belgien
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.10.1996
Fondsvolumen 982,43 Mio. EUR

Größte Positionen

SPANIEN 16-26 3,76 %
BUNDANL.V.23/33 3,30 %
OESTERR. 13/34 3,08 %
BUNDANL.V.20/30 2,94 %
Sonstiges 86,92 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,14 % +5,06 %
3 Jahre p.a. -2,91 % -3,56 %
5 Jahre p.a. -1,63 % -2,02 %
52W Hoch:
47,5100 EUR
52W Tief:
44,2569 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss 15:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (01.10.24)
2022 Key Investor Information (01.04.22)
2015 Verkaufsprospekt (30.09.15)
2015 Halbjahresbericht (30.06.15)
2014 Rechenschaftsbericht (31.12.14)

Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist es, Ihnen eine Anlage in auf Euro lautenden Schuldtiteln zu ermöglichen. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds, was bedeutet, dass der Portfoliomanager nicht darauf abzielt, die Wertentwicklung eines Referenzindex nachzubilden. Der Teilfonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert höchstens 10 % seines Vermögens in Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen. Der Fonds wendet (a) Beschränkungen für Länder an, die ein Minimum an demokratischen Anforderungen nicht erfüllen, und (b) verfolgt systematisch Richtlinien für Impact Bonds wie z. B. grüne und soziale Anleihen.
Fondsmanager: Debou Lowie, Van Steenweghen Ronald

Notizen

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