Sparinvest SICAV Ethical Gl.Va.EUR R
WKN A0Q32Q | ISIN LU0362355355 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 30.05.2008 |
Fondsvolumen | 1,02 Mrd. EUR |
Größte Positionen
TRAVELERS COS INC. | 2,99 % |
CITIGROUP INC. DL -,01 | 2,97 % |
REGIONS FINANCIAL DL-,01 | 2,62 % |
CVS HEALTH CORP. DL-,01 | 2,60 % |
Sonstiges | 88,82 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +15,87 % | +12,54 % |
3 Jahre p.a. | +5,10 % | +4,07 % |
5 Jahre p.a. | +9,37 % | +8,74 % |
52W Hoch:
271,7600 EUR
271,7600 EUR
52W Tief:
220,6000 EUR
220,6000 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,42 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (29.02.24) |
2024 Verkaufsprospekt (08.01.24) |
2022 Key Investor Information (11.02.22) |
2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Fondsmanager: Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen
Notizen
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