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abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund, D Acc EUR Shares

44,65 EUR  -1,62 % (-0,73)
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abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund, D Acc EUR Shares

WKN A0M092 | ISIN LU0306632687 |  Fonds
Factsheet
21.11.24
44,65 EUR  -1,62 % (-0,73)
abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund, B Acc EUR Shares (thesaurierend) abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund, Z Acc EUR Shares (thesaurierend) abrdn S.II-Eu.Sm.Comp.Fd.D GBP Acc H (thesaurierend) abrdn S.II-Eu.Sm.Comp.Fd.D USD Acc H (thesaurierend) abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund, A Inc EUR Shares (ausschüttend) abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund, A Acc SEK Shares (thesaurierend) abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund, D Acc CHF Shares (thesaurierend) abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund, A Acc Hedged USD Shares (thesaurierend) abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund, B Acc GBP Shares (thesaurierend) abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund, D Acc EUR Shares (thesaurierend) abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund, D Inc EUR Shares (ausschüttend) abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund, D Acc GBP Shares (thesaurierend) abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund, A Acc EUR Shares (thesaurierend) abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund, A Acc GBP Shares (thesaurierend)
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 26.09.2007
Fondsvolumen 923,93 Mio. EUR

Größte Positionen

MORGAN SINDALL GRP LS-,05 5,44 %
CTS EVENTIM KGAA 5,42 %
GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 4,62 %
INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 4,36 %
Sonstiges 80,16 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +14,40 % +8,99 %
3 Jahre p.a. -7,81 % -9,30 %
5 Jahre p.a. +5,27 % +4,26 %
52W Hoch:
46,9136 EUR
52W Tief:
38,6487 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,90 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (30.09.24)
2024 Basisinformationsblatt (30.09.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Key Investor Information (30.01.23)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, indem er in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen in kleinere europäische Unternehmen zur Förderung von ESG ("European Smaller Companies Promoting ESG") (der "Anlageansatz") von abrdn entsprechen.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark FTSE Developed Europe Small Cap Index (EUR) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in Europa notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Europa tätig und/oder dort exponiert sind.Als Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung gelten Unternehmen, die im FTSE Developed Europe Small Cap Index enthalten sind, oder, falls sie nicht in diesem Index enthalten sind, Unternehmen, deren Marktkapitalisierung geringer ist als die des Unternehmens mit der größten Marktkapitalisierung in diesem Index.- Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen. Dieser Ansatz verwendet den Aktienanlageprozess von abrdn, anhand dessen Portfoliomanager ESG-Nachzügler qualitativ identifizieren und vermeiden können. Zur Ergänzung dieses Research wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESG-Risiken ausgesetzt sind. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter "Fonds und Informationsmaterialien" angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.
Fondsmanager: Andrew Paisley

Notizen

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