JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - EUR
WKN A0NH51 | ISIN LU0355584037 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 03.10.2008 |
Fondsvolumen | 4,15 Mrd. EUR |
Größte Positionen
FRANKREICH 24/27 O.A.T. | 5,61 % |
SPANIEN 24/34 | 4,06 % |
KRED.F.WIED.23/28 MTN | 2,52 % |
REP. FSE 18-34 O.A.T. | 2,21 % |
Sonstiges | 85,60 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +9,74 % | +6,57 % |
3 Jahre p.a. | -4,18 % | -5,12 % |
5 Jahre p.a. | -2,80 % | -3,38 % |
52W Hoch:
14,3390 EUR
14,3390 EUR
52W Tief:
12,9480 EUR
12,9480 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,40 % |
Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (18.07.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.07.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (04.10.22) |
Fondsstrategie
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern.
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EULändern an.
Fondsmanager: Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall
Notizen
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