Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.06.2008
Fondsvolumen 1,61 Mrd. USD

Größte Positionen

Treasury Bill Zero% 18.06.2024 Uns 4,36 %
Treasury Bill Zero% 06.06.2024 Uns 4,08 %
Treasury Bill Zero% 25.06.2024 Uns 4,07 %
Treasury Bill Zero% 04.06.2024 Uns 3,79 %
Sonstiges 83,70 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,34 % +0,34 %
3 Jahre p.a. +3,13 % +1,47 %
5 Jahre p.a. +2,18 % +1,19 %
52W Hoch:
110,8665 USD
52W Tief:
105,2297 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 0,50 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,17 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.05.24)
2024 Basisinformationsblatt (21.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (22.07.22)
2022 Halbjahresbericht (31.03.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Teilfonds darf Derivate zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) verwenden. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Fondsmanager: Sylvian Mauron, David Gorgone

Notizen

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