PvB Alegra CLO A USD
WKN A0MQX7 | ISIN CH0025508901 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Schweiz |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 28.07.2006 |
Fondsvolumen | 76,99 Mio. USD |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +28,30 % | +22,04 % |
3 Jahre p.a. | +9,80 % | +8,73 % |
5 Jahre p.a. | +5,85 % | +5,23 % |
52W Hoch:
4.976,3000 USD
4.976,3000 USD
52W Tief:
3.958,8400 USD
3.958,8400 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 2,00 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (02.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Verkaufsprospekt (01.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (21.01.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in verbriefte Unternehmenskredite, welche von Zweckgesellschaften anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden. Unter Verbriefung versteht man die Umwandlung eines Pools von Geldfluss generierenden Aktiva (z.B. besicherte Kredite, die an Unternehmen gewährt wurden) in handelbare Wertpapiere.
Die Zweckgesellschaft kauft dabei den Pool der Aktiva (z.B. besicherte Unternehmenskredite) und finanziert sich über die Emission von Wertpapieren (CLOs) mit verschiedener Bonität (Rating).
Fondsmanager: -
Notizen
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