PvB Alegra CLO A USD
WKN A0MQX7 | ISIN CH0025508901 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Schweiz |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.07.2006 |
| Fondsvolumen | 84,63 Mio. USD |
Größte Positionen
| NEOS (Chemicals-UK) | 2,09 % |
| Liberty Global (Media-UK) | 1,64 % |
| Altice (Telecom-Luxembourg) | 1,37 % |
| Cerba (Healthcare-France) | 0,97 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +25,02 % | +21,46 % |
| 3 Jahre p.a. | +10,97 % | +9,58 % |
| 5 Jahre p.a. | +7,67 % | +7,05 % |
52W Hoch:
5.374,3100 USD
5.374,3100 USD
52W Tief:
4.296,0300 USD
4.296,0300 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 2,00 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (02.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (21.01.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des PvB Alegra CLO Fund besteht hauptsächlich darin, mittels Anlagen in Asset-Backed Securities ("ABS") eine absolute Rendite mit einem überdurchschnittlichen Rendite- / Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen, insbesondere zu Anlagen in den Obligationenmärkten, zu erreichen.
Der Fonds investiert hauptsächlich in verbriefte Unternehmenskredite, welche von Zweckgesellschaften anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich vornehmlich auf Anlagen in CLOs, bei denen der Asset Pool aus einem diversifizierten Portfolio von besicherten Unternehmenskrediten besteht. Der Fonds investiert in CLO Tranchen verschiedener Bonität. Über diese CLO Tranchen partizipieren Investoren an den verschiedenen breit diversifizierten Pools von Unternehmenskrediten.
Fondsmanager: -
Notizen
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