PvB Alegra CLO A USD

WKN A0MQX7 | ISIN CH0025508901 |  Fonds
Factsheet
28.06.24
5.151,06 USD+1,17 % (+59,40)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Schweiz
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 28.07.2006
Fondsvolumen 81,81 Mio. USD

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +29,13 % +25,28 %
3 Jahre p.a. +10,57 % +9,48 %
5 Jahre p.a. +6,31 % +5,69 %
52W Hoch:
5.151,0600 USD
52W Tief:
3.991,8800 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 2,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (02.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (21.01.22)

Fondsstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in verbriefte Unternehmenskredite, welche von Zweckgesellschaften anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden. Unter Verbriefung versteht man die Umwandlung eines Pools von Geldfluss generierenden Aktiva (z.B. besicherte Kredite, die an Unternehmen gewährt wurden) in handelbare Wertpapiere. Die Zweckgesellschaft kauft dabei den Pool der Aktiva (z.B. besicherte Unternehmenskredite) und finanziert sich über die Emission von Wertpapieren (CLOs) mit verschiedener Bonität (Rating).
Fondsmanager: -

Notizen

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