Heureka Outperformance Fonds Class EUR

WKN A0M7U9 | ISIN LI0034597737 |  Fonds
Factsheet
07.02.25
179,79 EUR+0,03 % (+0,06)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Liechtenstein
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.04.2008
Fondsvolumen 4,00 Mio. EUR

Größte Positionen

Argentinien 2024-30, Anleihe 5,10 %
Branicks 2026, Anleihe 4,90 %
Do & Co, Aktie 4,60 %
Rheinmetall, Aktie 4,10 %
Sonstiges 81,30 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +34,88 % +28,56 %
3 Jahre p.a. +6,71 % +5,00 %
5 Jahre p.a. +10,74 % +9,68 %
52W Hoch:
179,7900 EUR
52W Tief:
131,3400 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,91 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (08.05.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Verkaufsprospekt (04.11.22)
2022 Key Investor Information (21.01.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik zugelassene Vermögensgegenstände erwerben und veräussern. Dabei wird besonders auf die Risikostreuung Bedacht genommen. Der langfristige Schwerpunkt in der Veranlagung liegt auf Aktien und davon abgeleiteten Instrumenten (Derivate, Zertifikate), der Fonds kann aber auch in einzelnen Börsenphasen zur Gänze in Geldmarktinstrumenten oder Anleihen veranlagen. Zur effizienten Verwaltung werden neben Direktanlagen auch derivative Finanzinstrumente sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken innerhalb der Anlagegrundsätze herangezogen. Neben Aktien und Anleihen wird der Fonds unter anderem auch in Bonus-Zertifikate, Outperformance-Zertifikate, Discount Call Zertifikate und Hebel- Zertifikate investieren.
Fondsmanager: Herbert Autengruber

Notizen

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