Heureka Outperformance Fonds Class EUR
WKN A0M7U9 | ISIN LI0034597737 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Liechtenstein |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.04.2008 |
| Fondsvolumen | 4,31 Mio. EUR |
Größte Positionen
| 5,6% Rumänien, 2036, Anleihe | 9,20 % |
| 0,5% Deutschland 2026, Anleihe | 8,20 % |
| Argentinien 2024-30, Anleihe | 4,70 % |
| 2,25% Branicks 2026, Anleihe | 3,80 % |
| Sonstiges | 74,10 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +17,28 % | +14,98 % |
| 3 Jahre p.a. | +12,55 % | +11,80 % |
| 5 Jahre p.a. | +15,13 % | +14,68 % |
52W Hoch:
201,6600 EUR
201,6600 EUR
52W Tief:
162,2600 EUR
162,2600 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,91 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (07.02.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (22.01.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik zugelassene Vermögensgegenstände erwerben und veräussern. Dabei wird besonders auf die Risikostreuung Bedacht genommen.
Der langfristige Schwerpunkt in der Veranlagung liegt auf Aktien und davon abgeleiteten Instrumenten (Derivate, Zertifikate), der Fonds kann aber auch in einzelnen Börsenphasen zur Gänze in Geldmarktinstrumenten oder Anleihen veranlagen. Zur effizienten Verwaltung werden neben Direktanlagen auch derivative Finanzinstrumente sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken innerhalb der Anlagegrundsätze herangezogen. Neben Aktien und Anleihen wird der Fonds unter anderem auch in Bonus-Zertifikate, Outperformance-Zertifikate, Discount Call Zertifikate und Hebel- Zertifikate investieren.
Fondsmanager: Herbert Autengruber
Notizen
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