Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.09.2007
Fondsvolumen 424,77 Mio. EUR

Größte Positionen

BNPPIC-EO 1D ST VNAV XC 4,49 %
BAWAG GROUP AG 2,74 %
WEIR GRP PLC LS-,125 2,70 %
FREENET AG NA O.N. 2,60 %
Sonstiges 87,47 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,94 % +2,87 %
3 Jahre p.a. -2,06 % -3,02 %
5 Jahre p.a. +0,15 % -0,44 %
52W Hoch:
269,1700 EUR
52W Tief:
235,2600 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (31.10.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Europe Small Caps (NR) wird als Referenzindex für 1) die Auswahl des Anlageuniversums und 2) den Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
Fondsmanager: Damien Kohler

Notizen

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