LLB Obligationen EUR Klasse T

WKN 964825 | ISIN LI0013255687 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 0,66 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Liechtenstein
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.01.1997
Fondsvolumen 141,00 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -0,52 % -1,99 %
3 Jahre p.a. +1,99 % +1,48 %
5 Jahre p.a. -2,06 % -2,35 %
52W Hoch:
107,3800 EUR
52W Tief:
103,8300 EUR

Größte Positionen

EU 23/44 MTN 2,98 %
BNP PARIBAS 21/28 FLR MTN 2,71 %
BUNDANL.V. 03/34 2,49 %
STE GENERALE 23/27 MTN 1,96 %
Sonstiges 89,86 %

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (03.09.25)
2025 Verkaufsprospekt (01.04.25)
2025 Halbjahresbericht (31.03.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)

Fondsstrategie

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Euro angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Fondsmanager: Roger Wohlwend, Lukas Gössinger

Notizen

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