ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse I
WKN A0LHCL | ISIN LU0278152862 | Fonds
Performance per 27.02.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | -0,03 % | -1,83 % | +3,83 % |
| Performance nach max. AGA | -0,52 % | -1,99 % | +3,73 % |
Kennzahlen per 27.02.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,05 % | 12,08 % | 12,02 % |
| Sharpe Ratio | -0,31 | -0,36 | 0,11 |
Größte Positionen
| Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Zo Index Lkd MTN 2022(27) | 4,68 % |
| Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-FLR Preferred MTN 23(31)425 | 2,84 % |
| National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2023(31) | 2,78 % |
| Luminis S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26-26) | 2,60 % |
| Sonstiges | 87,10 % |
Branchen
| Gesundheitswesen | 19,77 % |
| Informationstechnologie | 13,78 % |
| Industrie | 11,39 % |
| Finanzen | 8,71 % |
| Sonstiges | 46,35 % |
Länder
| USA | 28,76 % |
| Deutschland | 16,48 % |
| Frankreich | 4,91 % |
| Kanada | 3,46 % |
| Sonstiges | 46,39 % |