Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 06.07.2007
Fondsvolumen 53,14 Mrd. JPY

Größte Positionen

JAPAN 24/24 ZO 9,89 %
BERKSH.HATHAWAY 19/24 3,29 %
JAPAN 23/24 ZO 3,04 %
RECKITT BEN. 24/24.09.24 2,53 %
Sonstiges 81,25 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -0,11 % -4,87 %
3 Jahre p.a. -0,16 % -1,77 %
5 Jahre p.a. -0,17 % -1,14 %
52W Hoch:
9.966,7100 JPY
52W Tief:
9.953,0100 JPY

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 0,50 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,07 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.08.24)
2024 Basisinformationsblatt (21.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Halbjahresbericht (31.03.22)
2022 Key Investor Information (21.03.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Fondsmanager: Sylvian Mauron, Jean Braun

Notizen

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