Pictet - Family - R EUR
WKN 694217 | ISIN LU0131725367 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.07.2001 |
| Fondsvolumen | 222,83 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BROWN + BROWN DL-,10 | 4,13 % |
| BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | 4,09 % |
| HCA HEALTHCARE INC.DL-,01 | 4,04 % |
| WORKDAY INC.CL.A DL-,001 | 3,93 % |
| Sonstiges | 83,81 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +18,10 % | +14,71 % |
| 3 Jahre p.a. | -+0,00 % | -0,98 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,97 % | +2,37 % |
52W Hoch:
138,9700 EUR
138,9700 EUR
52W Tief:
111,4100 EUR
111,4100 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 2,30 % |
| Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.10.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (24.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (22.07.22) |
| 2022 Halbjahresbericht (31.03.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. MSCI ACWI (USD), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nicht berücksichtigt. Wirdfür Leistungsziele und Leistungsmessung verwendet. Der Teilfonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die von Gründern oder Familienmitgliedern kontrolliert werden. Der Teilfonds legt weltweit an, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina.
Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit herausragenden ESG-Merkmalen, um Wertpapiereauszuwählen, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliches Wachstumspotenzial (Wachstumsaktien) bieten oder die gemessen an ihren Fundamentaldaten günstig sind (Wertaktien). Er wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten.
Fondsmanager: Jamie Harvey, Cyril Benier
Notizen
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